试计算该基金在2021年12月31日的单位净值与累计单位净值。
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某基金于2019年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2021年12月31日，扣除各项费用后，该基金的总资产净值为150亿元。期间该基金共有3次分红，每份基金累计分红0.5元。试计算该基金在2021年12月31日的单位净值与累计单位净值。
查看答案解析
【正确答案】
(1）单位净值=基金资产净值÷基金总份额=150÷100=1.5（元)(4分)
(2）累计单位净值=基金单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
=1.5+0.5=2(元）(4分)
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