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假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和

2019年08月12日    来源: 自考365   字体:   打印
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则,计算出基金份额净值为()元。
A.1.10
B.1.12
C.1.15
D.1.17

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【正确答案】
C
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